01目录FICO后台配置1 FICO1.1 汇率1.1.1 OY01定义mySAP系统中的国家1.1.2 OY17设置国家特定的检查1.1.3 STZAC/SU3维护系统和用户时区1.1.4 OY03检查货币代码1.1.5 OY04设置货币的小数位数1.1.6 ONOT定义标准汇率报价1.1.7 OPRF定义直接汇率的前缀、间接汇率的前缀1.1.8 OB07检查货币汇率类型1.1.9 OBBS定义货币换算的换算率1.1.10 OB08输入汇率1.2 总账1.2.1 OB16定义Sort Key1.2.2 OX02定义公司代码由于科目导入时用的RMB所以都选RMB了1.2.3 OB45定义信贷控制范围1.2.4 OB38为公司代码分配信贷控制范围1.2.5 SM30: T001CM分配允许的信用控制范围给公司代码1.2.6 OX03定义业务范围1.2.7 OB65使用业务范围的资产负债表1.2.8 OKBD定义功能范围应在FM配置开始前完成1.2.9 V_001_COS激活销售成本会计核算1.2.10 OX15定义公司1.2.11 OX16为公司代码分配公司1.2.12 OB13定义会计科目表1.2.13 OB62向公司代码分配会计科目表及国家的科目表1.2.14 OBD4定义科目组及号码范围1.2.15 OBC4定义字段状态变式及字段状态组1.2.16 OBC5为公司代码分配字段状态变式1.2.17 OB53定义留存收益科目类型本年利润1.2.18 OB29定义会计年度变式1.2.19 OB37为公司代码分配会计年度变式1.2.20 OBBO定义记账期间变式1.2.21 OBBP为公司代码分配记账期间变式1.2.22 OB52维护开账、关帐期间1.2.23 OB58定义会计报表版本1.2.24 OBA7定义凭证类型1.2.25 FBN1定义凭证编号范围复制的别人的设置了9999原则上应按年份设置1.2.26 OBH1把凭证编号范围复制到其他公司代码1.2.27 OBH2把凭证编号范围复制到其他会计年度1.2.28 OB41定义记账码1.2.29 OB32定义凭证抬头的更改规则1.2.30 OB32定义凭证行项目的更改规则1.3 容差1.3.1 OBA0定义总账科目的容差组拷贝的别人的1.3.2 OBXZ为总账科目的结算差异创建会计科目1.3.3 OBA4雇员的容差组1.3.4 OB57为雇员分配容差组1.3.6 OBXL定义清算差异的帐户1.4 其他1.4.1 OBU1定义T-code默认的凭证类型和记账码1.4.2 OB63定义缺省的会计年度1.4.3 OB68定义缺省的起息日1.4.4 SE91创建消息1.5 税1.5.1 OBBG国家的计税程序1.5.2 FTXP定义销售/采购的税码1.5.3 OB40定义税务科目SM34-VC_T030K别人配置好的咱就不玩了1.5.4 OBCL为非征税事务分配税务代码1.6 手续费1.6.1 OBXK定义银行手续费对应的会计科目1.6.2 FBKP定义FI所有的科目确定不一一贴了有机会贴主要是特别总账要重点配置1.7 现金折扣-几乎每定义1.7.1 OBXI为授予现金折扣定义会计科目1.7.2 OBXU为现金折扣定义会计科目1.7.3 OB70定义现金折扣是基于含税价还是不含税价1.8 外币评估1.8.1 OB59定义评估方法1.8.2 SM30V_FAGL_T033定义评估范围1.8.3 OBA1/OB09准备外币评估的自动过帐1.9 其他1.9.1 OB74自动清账的规则用来确定清账规则用分配字段清账1.9.2 SM30V_001_NP定义是否允许负值记账1.9.3 SM30T041C定义冲销原因记账反记账等。1.9.4 OBYP定义GR/IR的重分类-空1.9.5 OBBU定义AR/AP的重分类-空1.9.6 SM30 V_TACC_PRINCIPLE定义会计核算准则1.9.7 SM30 V_FAGL_TRGT_LDGR检查分配到分类帐组的会计核算准则1.9.8 SM30 V_TACC_BWBER_PR分配评估范围和会计核算准则1.10 供应商客户按需创建组1.10.1 XDN1创建客户帐户编号范围1.10.2 OBAR对客户帐户组分配编号范围1.10.3 OBD3定义供应商账户组1.10.4 XKN1定义供应商账户的编号范围1.10.5 OBAS对供应商帐户组分配编号范围1.11 现金折扣1.11.1 OBB8维护支付条件1.11.2 OBB9定义分期支付的支付条款-没有0001啊1.11.3 OBBE定义原因代码得复制别人的1.11.4 OB27维护付款冻结原因1.11.5 FBZP自动支付的后台配置-无1.11.6 FI01银行主数据1.11.7 FI12创建开户行及开户行下的各个账户1.12 替代和校验1.12.1 OB28定义并激活会计凭证的有效性检查1.12.2 GGB0更改并模拟会计凭证的有效性检查1.12.3 OBBH定义并激活会计凭证的替代1.12.4 GGB1更改并模拟会计凭证的替代1.12.5 OBY6维护公司代码的全局参数1.13 成本中心、利润中心、CO层次等1.13.1 成本控制范围OX061.13.2 控制范围分配给公司OX191.13.4 建利润中心组1.13.4 0KE5激活利润中心1.13.4 建虚拟利润中心KE591.13.4 创建成本中心组以及成本中心1.13.3 OKKP维护成本控制范围,1.13.5 KANK成本控制范围编号1.14 财务科目LSMW导入2 启用利润中心会计2.1 成本控制范围设置OKKS仅仅是设置下2.2 成本控制范围配置0KE5激活利润中心前面已激活2.3 设置计划版本-OKEQ2.4 设置实际数据的控制参数1KEF前提要有虚拟利润中心2.5 设置允许余额结转-2KET(默认值一般不用设置)2.6 维护本地凭证的凭证类型-GCBA/GCBX2.7 复制0001的维护本地凭证的编号范围-GB022.8 OKB9设置默认过账的成本中心和利润中心2.9 9KE0利润中心过账2.10 成本中心做账看是否自动过账到利润中心3 启用固定资产3.0 折旧表设置3.0.1 复制折旧表3.0.2 指定平行货币的使用3.0.3 OB22定义公司代码对应的集团货币3.0.4 分配折旧表到公司代码3.0.5 定义资产分类后面还需要把各类设置分配给资产分类3.1 屏幕字段设置3.3.1 创建屏幕格式规则也就仅是ID和名称在资产分类中引用3.2 资产编号设置3.2.1 定义号码间隔也在资产分类中引用3.3 资产的折旧范围及折旧码确定3.3.1 定义折旧范围3.3.3 定义残值率编码会在后面配置在折旧码中3.3.4 维护期间控制方法会在后面配置在折旧码中3.3.5 设置折旧码3.3.6定义资产分类中的折旧范围把资产和折旧码关联起来3.4 资产的科目确定3.4.1 制定账户确定也是仅定义一个ID和名称3.4.2 为资产类别分配总账科目也就是在资产分类中引用科目分配3.4.3 制定折旧范围到总账的方式也就是01过账到总账3.4.4 指定间隔及过账规则3.5 分配非购置的进项税标识符主要是用于非购置的税率设置3.6其他通用设置3.6.1 检查国家特殊设置3.6.3 设置当前折旧表3.6.4 定义折旧范围允许的折旧类型02正文1. 财务科目注本示例截图均来源于个人经验总结版权归SAP公司所有仅供日常学习交流切莫对号入座。原先内容太大了拆成小部分要不然自己找都懵逼。科目采用LSMW把生产环境的导出来放到自己安装的里面。贴一下简单的科目供参考。本次全部用自己徒手安装的新系统用网上的系统玩起来权限控制真费劲。1 FICO1.1 汇率1.1.1 OY01定义mySAP系统中的国家路径SAP NetWeaver》General Settings》定义国家》定义mySAP系统中的国家1.1.2 OY17设置国家特定的检查路径SAP NetWeaver》General Settings》定义国家》设置国家特定的检查银行账户和银行号特别要注意下。1.1.3 STZAC/SU3维护系统和用户时区路径SAP NetWeaver》General Settings》时区》维护系统设置1.1.4 OY03检查货币代码路径SAP NetWeaver》General Settings》货币》检查货币代码1.1.5 OY04设置货币的小数位数路径SAP NetWeaver》General Settings》货币》为货币设置小数位数未配置。1.1.6 ONOT定义标准汇率报价路径SAP NetWeaver》General Settings》货币》定义标准汇率报价1.1.7 OPRF定义直接汇率的前缀、间接汇率的前缀路径SAP NetWeaver》General Settings》货币》输入用于直接/间接报价汇率的前缀 未配置1.1.8 OB07检查货币汇率类型路径SAP NetWeaver》General Settings》货币》检查交换率类型一般M和P用的较多1.1.9 OBBS定义货币换算的换算率路径SAP NetWeaver》General Settings》货币》定义货币换算的换算率1.1.10 OB08输入汇率路径SAP NetWeaver》General Settings》货币》输入汇率1.2 总账1.2.1 OB16定义Sort Key路径财务会计》总帐会计》总帐科目》行项目》显示各行项目》确定行项目的标准排序一般很少有人动财务科目统驭科目配置清账时可把排序吗带入分配实现自动清账1.2.2 OX02定义公司代码由于科目导入时用的RMB所以都选RMB了路径企业结构》定义》财务会计》编辑, 复制, 删除, 检查公司代码1.2.3 OB45定义信贷控制范围路径企业结构》定义》财务会计》定义信贷控制范围跟SD的信用管理有关也是CO的一个主要层级。1.2.4 OB38为公司代码分配信贷控制范围路径企业结构》分配》财务会计》给信贷控制区分配公司代码1.2.5 SM30: T001CM分配允许的信用控制范围给公司代码路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》信用管理》信用控制会计科目》分配允许的信用控制范围给公司码1.2.6 OX03定义业务范围路径企业结构》定义》财务会计》定义业务范围暂时不配置了如果不想根据业务范围出报表就暂时不配置1.2.7 OB65使用业务范围的资产负债表路径财务会计》财务会计的全局设置》业务范围》使用业务部门资产负债表暂时不配置了如果不想根据业务范围出报表就暂时不配置1.2.8 OKBD定义功能范围应在FM配置开始前完成路径企业结构》定义》财务会计》定义功能范围暂时不配置了如果不想根据业务范围出报表就暂时不配置1.2.9 V_001_COS激活销售成本会计核算路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》分类帐》分类帐》激活销售会计核算的成本激活能干啥能用销售核算成本1.2.10 OX15定义公司路径企业结构》定义》财务会计》定义公司1.2.11 OX16为公司代码分配公司路径企业结构》分配》财务会计》给公司分配公司代码1.2.12 OB13定义会计科目表路径财务会计》总帐会计》总帐科目》主数据》准备》编辑科目表清单1.2.13 OB62向公司代码分配会计科目表及国家的科目表路径财务会计》总帐会计》总帐科目》主数据》准备》给科目表分配公司代码1.2.14 OBD4定义科目组及号码范围路径财务会计》总帐会计》总帐科目》主数据》准备》定义科目组1.2.15 OBC4定义字段状态变式及字段状态组路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》分类帐》字段》定义字段状态变式一般都复制的0001这玩意按需调整吧大部分都设置为建议输入1.2.16 OBC5为公司代码分配字段状态变式路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》分类帐》字段》定义字段状态变式1.2.17 OB53定义留存收益科目类型本年利润路径财务会计新》总帐会计核算(新)》主数据》总帐科目》准备》定义留存收益科目1.2.18 OB29定义会计年度变式路径财务会计新》财务会计全局设置新》分类帐》会计年度和过帐期间》维护会计年度变式维护缩短的会计年度一般都是K4。124的期间。1.2.19 OB37为公司代码分配会计年度变式路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》向一个会计年度变式分配公司代码1.2.20 OBBO定义记账期间变式路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》定义未结清过帐期间变式1.2.21 OBBP为公司代码分配记账期间变式路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》将变式分配给公司代码1.2.22 OB52维护开账、关帐期间路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》未清和关帐过帐期间1.2.23 OB58定义会计报表版本路径财务会计新》总帐会计核算(新)》主数据》总帐科目》定义会计报表版本1.2.24 OBA7定义凭证类型路径财务会计新》财务会计全局设置新》凭证》凭证类型》定义条目视图的凭证类型这个一般没人改大部分增加1.2.25 FBN1定义凭证编号范围复制的别人的设置了9999原则上应按年份设置路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》条目视图中的凭证》定义条目视图的凭证编号范围1.2.26 OBH1把凭证编号范围复制到其他公司代码路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》条目视图中的凭证》复制到公司代码1.2.27 OBH2把凭证编号范围复制到其他会计年度路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》条目视图中的凭证》复制到会计年度1.2.28 OB41定义记账码路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》定义过帐码1.2.29 OB32定义凭证抬头的更改规则路径财务会计新》财务会计全局设置新》凭证》更改凭证的规则》凭证更改规则, 凭证抬头1.2.30 OB32定义凭证行项目的更改规则路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》凭证》更改凭证的规则》凭证更改规则, 行项目1.3 容差1.3.1 OBA0定义总账科目的容差组拷贝的别人的路径财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》为总帐科目定义容差组1.3.2 OBXZ为总账科目的结算差异创建会计科目路径财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》为结算差异创建科目1.3.3 OBA4雇员的容差组路径财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》向容差组分配用户1.3.4 OB57为雇员分配容差组路径财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》向容差组分配用户1.3.5 OBA3客户/供应商的容差组 路径财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》定义客户/供应商的容差1.3.6 OBXL定义清算差异的帐户路径财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》定义清算差异的帐户1.4 其他1.4.1 OBU1定义T-code默认的凭证类型和记账码路径财务会计新》财务会计全局设置新》凭证》缺省值》定义缺省值1.4.2 OB63定义缺省的会计年度路径财务会计新》财务会计全局设置新》凭证》缺省值》使用会计年度默认1.4.3 OB68定义缺省的起息日路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》凭证》缺省值》缺省起息日1.4.4 SE91创建消息1.5 税1.5.1 OBBG国家的计税程序路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》基本设置》向计算程序分配国家1.5.2 FTXP定义销售/采购的税码路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》计算》定义销售/采购税代码1.5.3 OB40定义税务科目SM34-VC_T030K别人配置好的咱就不玩了路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》过帐》定义税务科目这个是S4的配置R3的配置如下对应科目按需配置吧2221010211应交税费-应交增值税-进项税额-硬件 2221010212应交税费-应交增值税-进项税额-软件222101011A应交税费-应交增值税-销项税额-硬件 222101012A应交税费-应交增值税-销项税额-软件1.5.4 OBCL为非征税事务分配税务代码路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》过帐》为非征税事务分配税务代码1.6 手续费1.6.1 OBXK定义银行手续费对应的会计科目路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》对外支付的全球设置》为银行费用供应商定义会计科目1.6.2 FBKP定义FI所有的科目确定不一一贴了有机会贴主要是特别总账要重点配置特别总账是统驭科目和特别总账的科目映射1.7 现金折扣-几乎每定义1.7.1 OBXI为授予现金折扣定义会计科目路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》业务交易》收款》收款的全局设置》为授予现金折扣定义会计科目1.7.2 OBXU为现金折扣定义会计科目路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》对外支付的全球设置》为现金折扣定义会计科目1.7.3 OB70定义现金折扣是基于含税价还是不含税价路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》业务交易》收进发票/贷项凭证》定义收进发票的现金折扣基础1.8 外币评估1.8.1 OB59定义评估方法路径财务会计新》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》定义评估方法1.8.2 SM30V_FAGL_T033定义评估范围路径财务会计新》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》确定评估范围1.8.3 OBA1/OB09准备外币评估的自动过帐路径财务会计新》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》外币估值》准备外币评估的自动过帐1.9 其他1.9.1 OB74自动清账的规则用来确定清账规则用分配字段清账路径财务会计新》总帐会计核算(新)》业务交易》未结清项目的结清》准备自动结清1.9.2 SM30V_001_NP定义是否允许负值记账路径财务会计新》总帐会计核算(新)》业务交易》调整过帐/冲销》允许负值记帐1.9.3 SM30T041C定义冲销原因记账反记账等。路径财务会计新》总帐会计核算(新)》业务交易》调整过帐/冲销》定义冲销原因1.9.4 OBYP定义GR/IR的重分类-空路径财务会计新》总帐会计核算(新)》定期处理》重新分类》定义GR/IR结清的调整科目1.9.5 OBBU定义AR/AP的重分类-空路径财务会计新》总帐会计核算(新)》定期处理》重新分类》转帐和排序应收款和应付款》定义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间路径财务会计新》总帐会计核算(新)》定期处理》重新分类》转帐和排序应收款和应付款》根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目1.9.6 SM30 V_TACC_PRINCIPLE定义会计核算准则路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》分类帐》平行会计核算》定义会计核算原理1.9.7 SM30 V_FAGL_TRGT_LDGR检查分配到分类帐组的会计核算准则路径财务会计新》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》检查分配到分类帐组的会计核算原则1.9.8 SM30 V_TACC_BWBER_PR分配评估范围和会计核算准则路径财务会计新》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》分配评估范围和会计核算原则1.10 供应商客户按需创建组OBD2定义客户账户组 路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》定义带有屏幕格式的帐户组客户1.10.1 XDN1创建客户帐户编号范围路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》创建客户帐户编号范围1.10.2 OBAR对客户帐户组分配编号范围路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》对客户帐户组分配编号范围1.10.3 OBD3定义供应商账户组路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)1.10.4 XKN1定义供应商账户的编号范围路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》创建供应商帐户编号范围1.10.5 OBAS对供应商帐户组分配编号范围路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》对供应商帐户组分配编号范围1.11 现金折扣1.11.1 OBB8维护支付条件路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》业务交易》收进发票/贷项凭证》维护支付条件1.11.2 OBB9定义分期支付的支付条款-没有0001啊路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》业务交易》收进发票/贷项凭证》定义分期支付的支付条款1.11.3 OBBE定义原因代码得复制别人的路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》手工对外支付》超收/欠收》定义原因代码手工对外支付1.11.4 OB27维护付款冻结原因路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》自动对外支付》付款意向书处理》检查付款冻结原因默认1.11.5 FBZP自动支付的后台配置-无路径财务会计新》应收帐目和应付帐目》业务交易》付款》自动付款》支付程序的付款方式/银行选择》设置支付程序1.11.6 FI01银行主数据路径前台1.11.7 FI12创建开户行及开户行下的各个账户路径财务会计新》银行会计核算》银行帐户》定义开户行1.11.8 OB64定义每个公司代码的最大汇率差异 路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》公司代码的全球参数》货币》最大汇率差异》定义每个公司代码的最大汇率差异1.12 替代和校验1.12.1 OB28定义并激活会计凭证的有效性检查路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》工具》确认/替代》会计凭证中的确认1.12.2 GGB0更改并模拟会计凭证的有效性检查1.12.3 OBBH定义并激活会计凭证的替代路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》工具》确认/替代》会计凭证中的替代1.12.4 GGB1更改并模拟会计凭证的替代1.12.5 OBY6维护公司代码的全局参数路径财务会计新》财务会计全局设置 (新)》公司代码的全球参数》输入全局参数1.13 成本中心、利润中心、CO层次等1.13.1 成本控制范围OX06SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→控制→维护成本控制范围 维护成本控制范围1.13.2 控制范围分配给公司OX19SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→控制→把公司代码分配给控制范围1.13.4 建利润中心组1.13.4 0KE5激活利润中心SAP 用户化实施指南→控制→利润中心会计核算→基本设置→成本控制范围设置→维护控制范围设置1.13.4 建虚拟利润中心KE591.13.4 创建成本中心组以及成本中心1.13.3 OKKP维护成本控制范围,SAP 用户化实施指南→控制→一般控制→组织结构→维护成本控制范围维护成本控制范围1.13.5 KANK成本控制范围编号SAP 用户化实施指南→控制→一般控制→组织结构→维护成本控制凭证的编号范围复制个即可。1.14 财务科目LSMW导入参见FICO 第二节2 启用利润中心会计2.1 成本控制范围设置OKKS仅仅是设置下IMG-控制-利润中心会计-基本设置-设置成本控制范围2.2 成本控制范围配置0KE5激活利润中心前面已激活IMG-控制-利润中心会计-基本设置-成本控制范围设置-维护控制范围设置标准层次和成本中心类似即根节点。所以利润中心和利润中心组都必须被包含在标准层次中。 内部的业务量抵消勾选该标识相同利润中心的两个相同类型成本对象成本中心、内部订单等之间的过账分配分摊结转等将不生成利润中心凭证。示例成本中心C100 — C200 将两个成本中心都分配到利润中心 P100如果内部的业务量抵消被勾选则不生成利润中心凭证。 利润中心本币类型一般选择“20 控制范围货币”。 存储业务货币勾选该标识过账产生利润中心凭证时同时存储利润中心本位币和业务货币金额。 从年度/激活标识符“1.3 从年度/激活标识符-1KEF”2.3 设置计划版本-OKEQ配置利润中心0版本设置2.4 设置实际数据的控制参数1KEF前提要有虚拟利润中心IMG-控制-利润中心会计-基本设置-成本控制范围设置-激活直接过账-设置实际数据的控制参数行项目每次传输实际数据时是否应写入行项目凭证的标识。 联机转账勾选该标识业务过账会实时集成利润中心模块产生利润中心凭证否则需要使用适当的程序手动转帐过帐。2.5 设置允许余额结转-2KET(默认值一般不用设置)2.6 维护本地凭证的凭证类型-GCBA/GCBX2.7 复制0001的维护本地凭证的编号范围-GB022.8 OKB9设置默认过账的成本中心和利润中心一般定义销售收入与利润中心的默认对应没设置2.9 9KE0利润中心过账一个现金一个收入2.10 成本中心做账看是否自动过账到利润中心成本自动过账给利润中心3 启用固定资产放张思维导图以便方便理解后面内容争取也都整理下。3.0 折旧表设置3.0.1 复制折旧表把0CN复制为Z013.0.2 指定平行货币的使用3.0.3 OB22定义公司代码对应的集团货币本次启用集团货币前提是OKKP设置为使用03集团控制范围货币3.0.4 分配折旧表到公司代码3.0.5 定义资产分类后面还需要把各类设置分配给资产分类Z100 Z200和Z300 Z400 Z5003.1 屏幕字段设置3.3.1 创建屏幕格式规则也就仅是ID和名称在资产分类中引用针对三类固定资产创建3个屏幕规则下面在资产分类中引用3.2 资产编号设置3.2.1 定义号码间隔也在资产分类中引用定义Z1到Z5分别是000000010000到000000019999下面在资产分类中引用3.3 资产的折旧范围及折旧码确定3.3.1 定义折旧范围评估-折旧范围-定义折旧范围默认是01自动过账。新增30集团折旧范围默认不过账3.3.3 定义残值率编码会在后面配置在折旧码中折旧-评估方法-进一步设置定义了到底折到啥程度设置Z00残值0%Z05残值5%Z10残值10%3.3.4 维护期间控制方法会在后面配置在折旧码中折旧-评估方法-折旧码-计算方法-维护期间控制方法明确是当月折还是次月折Z01次月折旧Z02当月折旧3.3.5 设置折旧码计算方法-维护折旧码折旧码非常关键里面引用了残值率和维护期间控制方法。双击进去有截止值码再看下一层有期间控制Z01表示次月折旧。3.3.6定义资产分类中的折旧范围把资产和折旧码关联起来评估-资产分类-定义资产分类中的折旧范围3.4 资产的科目确定3.4.1 制定账户确定也是仅定义一个ID和名称本次指定固定资产Z001、无形资产Z002和在建工程Z003三种账户后面根据账户确定可以对应科目。3.4.2 为资产类别分配总账科目也就是在资产分类中引用科目分配3.4.3 制定折旧范围到总账的方式也就是01过账到总账3.4.4 指定间隔及过账规则3.5 分配非购置的进项税标识符主要是用于非购置的税率设置3.6其他通用设置3.6.1 检查国家特殊设置设置最大低值易耗品最高为2000RMB。3.6.3 设置当前折旧表默认是Z103.6.4 定义折旧范围允许的折旧类型组织结构-折旧范围- 设置01和30都允许所有值过账不包括0值折旧。